Value at Risk (VaR)Der maximal erwartete Verlust über einen Zeitraum bei einem bestimmten Sicherheitsniveau.Verwandte BegriffeTake-ProfitTangentialportfolioTeilgewinnmitnahmeTrailing StopVergleichsindex (Benchmark)Vermögensaufteilung (Asset Allocation)WährungsrisikoWertpapiermarktlinie (SML)
